梅江区实验幼儿园区级部门整体绩效自评报告

　　部门名称：（公章）梅州市梅江区实验幼儿园

　　下属二级预算单位数量：0个

　　填报人：吴永霞

　　联系电话：0753-2253043

　　填报日期：2022年5月21日

　　一、部门基本情况

　　（一）部门整体概况

　　我园内设行政室、财务室、保健室等。共有教职工55人，退休人员27人，在校学生721人。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务。

　　充实幼儿园的教育教学设备设施，改善办学条件，大力推动了我园办学条件达标建设。

　　部门整体支出绩效目标。

　　根据财政预算管理要求，我园组织对2021年度一般公共预算项目等支出全面开展绩效自评，并认真完成了对绩效目标的自评工作，2021年度我园在上级部门的领导下，不断推动我园的教育教学工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

　　（四）部门整体收入和部门整体支出情况。

　　2021年度财政拨款总收入1214.3万元，2021年度总支出1187.8万元，其中，业务活动费用项目85.9万元，占总费用的7%；工资福利支出项目86万元，占总费用的69.9%；资本性支出16.5万元，占总费用的1%；经营费用项目0.00万元，占总费用的0.00%。

　　二、绩效自评情况

　　（一）自评结论

　　2021年度我园努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我园实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。2021年度我园的部门整体支出绩效情况：自评优良。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况。

　　（1）预算编制。

　　①预算编制合理性

　　部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委、区政府方针政策和工作要求的；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；资金功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等。

　　②预算编制规范性

　　本年度符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

　　③财政拨款收入预决算差异率

　　2021年度财政拨款总收入1214.3万元，2021年度总支出1187.8万元，本年度财政拨款收入预决算差异率差异率很少。

　　（2）目标设置。

　　①绩效目标合理性

　　1.部门预算管理

　　加强预算管理，确保职能的有效履行。预算是依据定员定额和收支标准编制的计划期内的财务收支计划，是政府组织开展活动的基本计划。预算管理是单位财务管理的核心，是单位职能履行的物质保证。要搞好单位财务管理，必须加强预算管理，依据国家法律法规的有关规定，实事求是，科学合理地编制单位预算和部门预算，在此基础上形成公共预算，完善预算执行的硬约束机制。在预算的编制与执行过程中，处理好预算内资金与预算外资金、行政性支出与业务性支出、维持性支出与发展性支出、重点性支出与一般性支出之间的关系，做好预算管理工作。

　　2.部门内控管理

　　加强了本单位的内控管理，严格按照有关部门的内控管理制度、规定等，确保职能的有效履行。

　　3.部门资产管理

　　加强资产管理，确保国有资产的保值和增值。国有资产是单位行使职能，完成工作任务不可缺少的物质条件。国有资产管理的目标在于保证其安全完整，防止流失，挖掘财产物资的潜力，做到物尽其用，防止资产闲置，提高资产使用效率，从而使国有资产不仅保值而且增值。

　　4.部门绩效管理

　　加强资产管理，确保国有资产的保值和增值。国有资产是单位行使职能，完成工作任务不可缺少的物质条件。国有资产管理的目标在于保证其安全完整，防止流失，挖掘财产物资的潜力，做到物尽其用，防止资产闲置，提高资产使用效率，从而使国有资产不仅保值而且增值。

　　②绩效指标明确性

　　（一）加强领导班子建设，充分发挥班子的主导作用

　　一年来，领导班子团结一致。幼儿园的行政班子结合本园实际情况自主、创造性的开展领导工作，完成幼儿园“育人、服务”两大任务，做到各司其职，各尽其责。

　　（二）牢固树立以人为本的教育思想，加强师德师风建设

　　经过多年的教研累积，目前幼儿园已比较成功打造出优秀的教研团队，教研经验丰富，具有扎实的专业素养、相应的科研支撑能力和组织协调能力，团队团结相互合作，配合默契，经验丰富，坚持理论联系实际，牢固树立以人为本的教育思想，加强师德师风建设，继续深入开展各项教研活动，保障教育质量。

　　（三）扎实有序地抓好幼儿园的卫生保健工作。

　　严格执行卫生保健制度。进一步规范卫生保健工作，完善各类保健制度，自觉执行好各项制度，加强过程性的检查与指导。

　　（四）健全制度，落实措施，切实加强幼儿园安全工作。

　　安全教育一直是幼儿园德育工作的重要内容，我园安全教育的特点是“警钟长鸣”，即：长期重视、经常教育、天天提醒。幼儿园成立了安全教育领导小组，成员分工明确，责任到人。

　　（五）严格财务管理。

　　一年来，我园严格执行财务管理制度，各项开支严格按预算执行，5000元以上的开支由行政会、支部会研究决定，资金的使用分轻重缓急，结合实际合理开支，把每一笔钱都花在刀刃上。

　　（六）切实抓好后勤常规管理，不断提高服务质量

　　守好大门。要严把“接送关”，接送时间要着装执勤，严防幼儿走出幼儿园，家长一律凭卡接送幼儿；要严格执行外来人员的查询和登记工作；要加强夜间巡视，严防盗窃现象发生。明确安全职责。要与各岗人员签订“安全责任书”，做到责任到人。要根据幼儿的年龄特点确定每周的安全教育内容，有目的、有计划地开展安全教育活动，并做好安全教育记录和资料的积累工作。

　　2.预算执行情况。

　　（1）资金管理。

　　①结转结余率

　　2021年度收支平衡，年末没有结余，且本年度中途没有追加预算，资金结转结余率小于10%。

　　②财务管理合规性

　　我园的财务活动符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；均能按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金。每一笔资金拨付有完整的审批程序和手续；事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关财务管理制度规定，没有超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的现象。会计核算执行会计核算制度。重大项目按规定经过评估论证；符合部门预算批复的用途。

　　（2）信息公开。

　　①预决算公开合规性

　　2021年度部门预决算严格按照上级主管部门的要求及时在梅江区人民政府网站公开。按规定内容公开了预决算信息；按规定时限公开了预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和汇集信息资料准确。

　　②绩效信息公开情况

　　每一个财务结账月后都在幼儿园公告栏公示幼儿园的财务状况，幼儿园每一项比较大的资金支出均通过集体决策并且公示。

　　（3）采购管理。

　　①政府采购执行率

　　我单位购置的大金额的物品，按上级规定的进行了政府采购，按文件要求及时完成扶贫832平台的采购。没有超年初的预算。我园的政府采购执行率为100%。

　　②采购合规性

　　严格按照采购程序开展阳光采购、公开采购。

　　（4）项目管理。

　　①专项资金绩效完成情况

　　②项目实施程序

　　③项目监管

　　（5）资产管理。

　　①资产配置合规性

　　资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

　　②资产收益上缴的及时性

　　残值收入及时足额上缴。

　　③资产盘点情况

　　资产盘点根据实物进行清点登记，做到账账相符，账物相符。

　　④数据质量

　　我园的资产账实相符、数量准确。

　　⑤资产管理合规性

　　资产管理制度完善，资产处置符合要求。

　　3.预算使用效益。

　　（1）经济性。

　　①经济成本控制情况

　　我园2021年年末编制人数57个，在职人员55人，退休人员27人。固定资产净值年末数为3573270.75元，无形资产净值年末数为729493.5元，本年总收入12150312.03元，财政拨款12143773.78元。总支出11878266.47元。

　　②公用经费控制率

　　本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率100%。

　　（2）效率性。

　　①重点工作完成率

　　本年度，在上级主管部门的关心支持下,大大改善了办学条件，优化了教育教学环境：新采购了触控一体机16套、校园广播系统1套、打印机1台、空调机1台、幼儿橡木书包鞋组合柜1套等等，共投入资金14多万。

　　②绩效目标完成率

　　本年度根据预算目标，已经全面完成，效果良好。

　　③项目完成及时性

　　根据项目流程要求，每一步都及时有效地开展，未有拖延现象。

　　（3）效果性。

　　①社会经济环境效益

　　我单位加强教学常规管理，圆满地完成了各项教学任务，教育教学质量在不断提高。我单位加强经费收支管理与监控，厉行节约，以有限的教育经费，力争办更多的事。严格遵守各种规章制度，无乱开支、乱收费、乱补课等违规现象。社会效益良好。

　　（4）公平性。

　　①群众信访办理情况

　　2021年度我园无群众投诉。

　　②公众或服务对象满意度

　　由于我园的教育教学质量在不断提高，无乱开支、乱收费、乱补课等违规现象，关心爱护幼儿，社会对我园的评价较高。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

　　1. 由于幼儿园财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

　　2.更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系;完善预算绩效管理体系与指标评估体系;提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

　　3.建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

　　4.建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视幼儿园财务人员的专业技能培训，注重培训幼儿园财务人员的实际操作能力，教育主管部门应定期组织财务培训，提升幼儿园财务人员的财务专业技能，使幼儿园这批财务人员(报账员)，在没有配置专职人员时，虽然没有专业资质，但在实际操作中，确实能够熟练掌握操作技能，较好的完成幼儿园的各项财务工作。

　　三、下一步工作计划

　　1.进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。

　　2.加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。

　　3.不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调，降低行政运行成本，切实提高资金使用绩效。